真的發生了全球性股災？這只是人工智能掌控世界的第一次測試

Anony Robot

2月5日（星期一），全球股市進入了一片肅殺！

紐約股市道瓊斯指數，在這一天大跌跨越1100點，形成2008年金融危機以來，最大的單日跌幅；隨後，全球股闤闠體速降，起頭自在落體式的下跌。



就在大部分媒體以“全球股災”發布消息的時辰，2月6日（星期二）以美股為首的投資市場，起頭激烈反彈，道瓊斯指數回漲567點。

這是特麼在玩跳一跳嗎？



很多財經媒體甚至專業人士，都把此次不一般的下跌和回漲，說成“市場正向下批改”，甚至還有人說，這是十年一次的金融危機，這類工作誰也擋不住。

金融範疇有“十年一周期”的說法€€€€1987年、1997年、2007年，每隔十年，全球就發生一次影響龐大的金融危機。

1987年10月19日，道瓊斯指數狂跌508點，跌幅超20%；1997年7月起頭的亞洲金融危機，使東南亞大部分國家和地域貨幣貶值，股市大幅下跌；2008年美國次貸危機，是從2007年起頭顯現，在2008年形成美股崩盤。

以上說法，還不如看看鄭少秋的《大時代》。丁蟹他老人家，在20多年前，就預言了2月6日的股災。



那末，究竟是什麼激發了此次發急性下跌，以及報復性上漲呢？

有一個細節值得我們留意，2月5日道瓊斯指數下跌1100點的進程里，有800點是在10分鐘內陣亡的；而2月6日回漲567點，也是忽然發生的爆炸性上升……

出現這類情況的最公道詮釋，只要一個€€€€野生智能停止量化買賣，形成股市踩踏！



究竟是誰在買賣股票？不管是基金司理，還是普通散戶，都逐步被AI替換。已經有個說法，在美股市場，跨越一半的買賣都是由機械買賣員完成。不外，依照此次股災的破壞力，野生智能停止的量化買賣，必定跨越了50%。



這些AI的算法附近，當觸發某些條件時，便義無返顧一窩蜂地買，又會一窩蜂地賣，這才會形成在48小時里，美股狂跌又暴漲。

操縱AI停止量化買賣，目標只要一個€€€€快！



全國武功唯快不破，在市場買賣也是這樣，只要能比對手領先0.1秒，便能夠把買賣本錢下降一大截。所以，隨著AI的成長，越來越多的金融公司，利用野生智能來履行買賣買賣。



這類做法看起來很聰明，可是，弱點也是致命的。由於，大師算法的邏輯根本，都是按照歷年股市記載，制定最好買賣戰略。不管哪類算法，現實上都是從同一組數據里發生的，從根上說，都是“近親產物”。



舉個很簡單的例子，凡是美國國債價格下跌，債券收益率隨之上漲。所以，最好買賣戰略就是以美國國債為參照，當國債下降到一定比例，就拋出國債買入債券；還有就是像基金的止損線，很多人會設定在5%，假以下跌到這個水平，就起頭兜售。



假如這些市場經歷被當做參考值，寫進AI算法的話，就很輕易詮釋此次全球性股災。

當天，道瓊斯指數發生變更，到達了市場上絕大大都“AI買賣員”的買賣條件，于是，在這一時候點，多量AI一路脫手買或賣，反而加重了市場波動，激發了全球的連鎖反應。



看起來很聰明的AI量化買賣，此次“聰明反被聰明誤”。

怎樣避免這類情況再次發生？停止AI買賣嗎？

No way！



機械算法的量化買賣，已經把金融公司養得又饞又懶，他們必定不會自動退出，只能開闢更快更高級的系統。金融界，早就釀成了科技比拼的主疆場。

這類AI在背後干與，暴漲狂跌的情況，必定會越來越多、越來越頻仍。我們要末金盆洗手，要末漸漸習慣。

習慣了，就好！


也許，在很多年今後，會把2018年2月5日，描寫成野生智能反撲人類的自力日。

 

                                                  
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